中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中银基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.16 0.08 0.47 0.46
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.01 0.02 0.21 0.27
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.02 0.40 0.49
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.59 0.87 5.98 7.12
5 000305 中银中高等级A 详情 0.03 3.31 54.87 57.40
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.04 1.41 68.22 69.25
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.15 0.05 0.44 0.70
8 000539 中银活期宝货币A 详情 197.98 146.48 173.14 173.14
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.03 0.07 6.12 7.73
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.07 0.05 0.64 0.90

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中银基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.20 0.07 0.39 0.36
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.01 0.02 0.22 0.30
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.02 0.03 0.41 0.50
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.01 14.87 5.26 7.41
5 000305 中银中高等级A 详情 8.16 1.02 58.16 62.05
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 69.58 74.49
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.12 0.11 0.34 0.55
8 000539 中银活期宝货币A 详情 135.64 115.84 121.65 121.65
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.01 6.51 6.16 7.83
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.05 0.06 0.62 0.91

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中银基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.07 0.06 0.25 0.22
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.02 0.03 0.23 0.33
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.03 0.02 0.42 0.52
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.28 0.44 0.75 0.75
5 000133 中银理财21天债券B 详情 0.11 0.10 1.22 1.22
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.01 1.15 20.12 27.88
7 000305 中银中高等级A 详情 5.94 1.41 51.02 56.93
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 27.97 2.82 69.58 73.24
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.12 0.05 0.34 0.51
10 000539 中银活期宝货币A 详情 114.12 104.73 101.85 101.85

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中银基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.06 0.02 0.24 0.19
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.03 0.04 0.24 0.35
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.05 0.05 0.42 0.50
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.24 0.35 0.91 0.91
5 000133 中银理财21天债券B 详情 0.11 0.10 1.21 1.21
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.01 14.59 21.26 29.32
7 000305 中银中高等级A 详情 0.38 0.14 46.49 51.60
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 44.42 47.92
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.07 0.03 0.26 0.38
10 000539 中银活期宝货币A 详情 119.77 102.28 92.46 92.46

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