中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中银基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.01 0.09 0.25 0.28
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.09 0.04 0.25 0.40
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.04 0.05 0.35 0.49
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.99 5.66 3.11 4.16
5 000305 中银中高等级A 详情 0.01 1.04 55.83 57.28
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 0.00 65.00 65.06
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.09 0.28 0.42
8 000539 中银活期宝货币A 详情 1,197.58 816.51 797.82 797.82
9 000572 中银多策略混合A 详情 2.25 1.93 6.79 8.19
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.03 0.06 0.51 0.79

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中银基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.02 0.15 0.33 0.34
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.03 0.04 0.20 0.29
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.04 0.36 0.47
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.54 1.53 7.78 9.97
5 000305 中银中高等级A 详情 0.00 0.14 56.86 58.67
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 0.10 65.00 65.39
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.09 0.36 0.57
8 000539 中银活期宝货币A 详情 721.79 511.45 416.75 416.75
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.11 0.07 6.47 8.37
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.07 0.54 0.80

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中银基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.04 0.10 0.46 0.44
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.02 0.03 0.20 0.28
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.03 0.03 0.39 0.50
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.26 0.22 7.77 9.83
5 000305 中银中高等级A 详情 0.00 0.14 57.00 58.65
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.01 3.14 65.09 65.85
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.04 0.02 0.44 0.65
8 000539 中银活期宝货币A 详情 325.38 250.33 206.42 206.42
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.93 0.06 6.43 8.65
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.06 0.59 0.83

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中银基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.17 0.12 0.52 0.53
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.01 0.01 0.21 0.28
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.03 0.03 0.39 0.49
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.85 0.10 6.73 8.28
5 000305 中银中高等级A 详情 10.06 7.80 57.13 58.84
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 - 68.22 68.78
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.06 0.09 0.42 0.67
8 000539 中银活期宝货币A 详情 168.90 210.67 131.37 131.37
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.03 0.58 5.56 7.28
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.03 0.63 0.87

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