中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中银基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 0.28 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.40 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.49 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.99 | 5.66 | 3.11 | 4.16 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.01 | 1.04 | 55.83 | 57.28 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.06 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.42 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 1,197.58 | 816.51 | 797.82 | 797.82 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 | 2.25 | 1.93 | 6.79 | 8.19 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 | 0.03 | 0.06 | 0.51 | 0.79 |
中银基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.02 | 0.15 | 0.33 | 0.34 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.29 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 0.47 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 1.54 | 1.53 | 7.78 | 9.97 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.00 | 0.14 | 56.86 | 58.67 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.00 | 0.10 | 65.00 | 65.39 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.01 | 0.09 | 0.36 | 0.57 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 721.79 | 511.45 | 416.75 | 416.75 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 | 0.11 | 0.07 | 6.47 | 8.37 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 | 0.02 | 0.07 | 0.54 | 0.80 |
中银基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.04 | 0.10 | 0.46 | 0.44 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.28 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | 0.50 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 1.26 | 0.22 | 7.77 | 9.83 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.00 | 0.14 | 57.00 | 58.65 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.01 | 3.14 | 65.09 | 65.85 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.04 | 0.02 | 0.44 | 0.65 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 325.38 | 250.33 | 206.42 | 206.42 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 | 0.93 | 0.06 | 6.43 | 8.65 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 | 0.02 | 0.06 | 0.59 | 0.83 |
中银基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.17 | 0.12 | 0.52 | 0.53 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.28 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | 0.49 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.85 | 0.10 | 6.73 | 8.28 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 10.06 | 7.80 | 57.13 | 58.84 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.00 | - | 68.22 | 68.78 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.06 | 0.09 | 0.42 | 0.67 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 168.90 | 210.67 | 131.37 | 131.37 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 | 0.03 | 0.58 | 5.56 | 7.28 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.63 | 0.87 |