中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.02 0.03 0.18 0.18
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.03 0.01 0.29 0.33
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.01 0.32 0.34
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.34 0.41 4.83 6.22
5 000305 中银中高等级A 详情 25.77 31.71 52.63 56.19
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 - 57.61 59.97
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.01 0.24 0.32
8 000539 中银活期宝货币A 详情 798.47 1,030.56 1,171.44 1,171.44
9 000572 中银多策略混合A 详情 2.31 3.96 5.19 5.30
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.02 0.44 0.57

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中银基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.02 0.05 0.19 0.21
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.02 0.02 0.28 0.37
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.01 0.31 0.37
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.88 1.60 4.91 6.43
5 000305 中银中高等级A 详情 2.81 0.01 58.57 61.61
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 0.74 57.60 59.27
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.02 0.24 0.35
8 000539 中银活期宝货币A 详情 1,302.02 1,136.39 1,403.53 1,403.53
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.05 0.30 6.84 7.26
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.02 0.45 0.64

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中银基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.02 0.04 0.22 0.24
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.04 0.03 0.27 0.39
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.02 0.32 0.39
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.82 0.63 5.63 7.66
5 000305 中银中高等级A 详情 0.24 0.02 55.76 58.20
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 - 58.35 59.48
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.03 0.25 0.40
8 000539 中银活期宝货币A 详情 1,563.49 1,229.06 1,237.90 1,237.90
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.13 0.05 7.09 7.85
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.06 0.45 0.61

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中银基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.03 0.05 0.23 0.24
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.07 0.06 0.26 0.38
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.04 0.06 0.32 0.43
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 2.68 1.35 4.45 6.00
5 000305 中银中高等级A 详情 - - 55.54 57.47
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 6.65 58.35 58.92
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.05 0.25 0.39
8 000539 中银活期宝货币A 详情 1,372.93 1,267.27 903.47 903.47
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.26 0.04 7.01 8.07
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.05 0.07 0.48 0.70

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