中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.04 0.10 0.19 0.23
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.04 0.05 0.27 0.65
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.05 0.03 0.26 0.66
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 34.12 5.85 46.09 79.39
5 000305 中银中高等级A 详情 10.89 10.11 36.82 38.58
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 1.96 2.07
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.05 0.38 0.85
8 000539 中银活期宝货币A 详情 229.25 198.38 422.40 422.40
9 000572 中银多策略混合A 详情 4.63 3.33 15.06 20.53
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.05 0.31 0.74

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中银基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.07 0.21 0.24 0.26
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.07 0.13 0.28 0.59
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.04 0.09 0.24 0.51
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 14.18 2.51 17.82 29.74
5 000305 中银中高等级A 详情 10.58 13.12 36.05 37.69
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 1.03 9.23 1.96 2.03
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.03 0.05 0.41 0.92
8 000539 中银活期宝货币A 详情 204.30 283.99 391.53 391.53
9 000572 中银多策略混合A 详情 10.95 2.25 13.76 18.21
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.04 0.17 0.34 0.70

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中银基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.52 0.36 0.39 0.40
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.06 0.05 0.35 0.67
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.02 0.08 0.30 0.56
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 4.08 1.32 6.15 9.82
5 000305 中银中高等级A 详情 6.94 9.80 38.59 40.34
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 10.16 10.46
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.08 0.43 0.97
8 000539 中银活期宝货币A 详情 222.36 299.19 471.22 471.22
9 000572 中银多策略混合A 详情 2.80 0.40 5.06 6.43
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.03 0.05 0.48 0.91

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中银基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.18 0.05 0.24 0.19
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.04 0.65 0.33 0.51
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.04 0.57 0.35 0.51
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 2.34 2.38 3.39 5.11
5 000305 中银中高等级A 详情 9.72 10.96 41.45 44.85
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.02 5.64 10.16 10.46
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.10 0.46 0.49 0.89
8 000539 中银活期宝货币A 详情 333.47 373.98 548.05 548.05
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.06 2.69 2.65 3.14
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.05 0.38 0.50 0.78

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