中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.02 0.02 0.26 0.42
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.01 0.17 0.36
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.28 6.95 12.15
4 000305 中银中高等级债券A 详情 10.58 9.06 25.95 30.22
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.01 - 26.33 29.69
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.01 0.08 0.13
7 000539 中银活期宝货币A 详情 5,279.38 5,189.85 1,145.30 1,145.30
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.09 0.62 2.32 3.25
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.00 0.15 0.29
10 000699 中银薪钱包货币 详情 2,198.44 2,161.32 1,100.78 1,100.78

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中银基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.01 0.01 0.26 0.49
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.01 0.17 0.38
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.03 1.03 8.20 14.09
4 000305 中银中高等级债券A 详情 9.53 2.23 24.43 27.73
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 0.02 26.32 31.16
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.08 0.14
7 000539 中银活期宝货币A 详情 4,168.22 4,301.09 1,055.77 1,055.77
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.06 0.35 2.84 3.92
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.04 0.15 0.30
10 000699 中银薪钱包货币 详情 1,887.16 1,851.26 1,063.66 1,063.66

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中银基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.01 0.07 0.26 0.44
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.01 0.18 0.36
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.05 9.21 15.75
4 000305 中银中高等级债券A 详情 13.07 0.63 17.14 19.36
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 26.34 31.20
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.14
7 000539 中银活期宝货币A 详情 4,411.84 4,117.38 1,188.63 1,188.63
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.03 0.29 3.13 4.30
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.03 0.19 0.36
10 000699 中银薪钱包货币 详情 2,035.31 1,938.22 1,027.76 1,027.76

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中银基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.01 0.05 0.33 0.61
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.02 0.19 0.38
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.77 2.83 10.23 17.11
4 000305 中银中高等级A 详情 3.68 5.47 4.69 5.20
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 25.97 0.16 26.34 30.71
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.01 0.09 0.14
7 000539 中银活期宝货币A 详情 3,346.55 3,214.94 894.17 894.17
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.02 0.36 3.38 4.55
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.00 0.22 0.39
10 000699 中银薪钱包货币 详情 1,776.23 1,696.40 930.67 930.67

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