工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 3.45 2.79 14.43 30.98
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 - - 135.54 138.48
3 482002 工银货币A 详情 8.57 19.74 40.52 40.52
4 483003 工银精选平衡混合 详情 3.62 22.22 64.93 86.44

工银瑞信基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 1.96 1.73 13.77 21.42
2 482002 工银货币A 详情 8.75 20.32 51.69 51.69
3 483003 工银精选平衡混合 详情 1.04 1.21 83.52 86.01

工银瑞信基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 3.16 6.29 13.54 19.76
2 482002 工银货币A 详情 36.20 52.92 63.27 63.27

工银瑞信基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 3.58 25.77 16.67 19.29
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