中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.12 1.42 19.48 16.71
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.16 0.09 0.97 0.94
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.57 1.44 3.20 8.64
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 11.04 13.33 5.20 8.64
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 0.16 2.20 2.96 3.03
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 0.55 5.86 3.41 3.47
7 166007 中欧互通精选混合A 详情 0.39 3.59 3.53 3.56
8 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 - - 23.74 23.73

中欧基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.11 0.77 20.78 18.72
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.13 0.13 0.90 0.97
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 4.60 2.69 4.06 12.28
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 11.31 5.34 7.50 12.28
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 0.62 0.74 5.00 4.95
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 0.07 1.33 8.72 8.59
7 166007 中欧互通精选混合A 详情 0.02 5.31 6.73 6.84

中欧基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.16 0.54 21.44 17.12
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.06 0.05 0.90 0.94
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 1.57 0.98 2.15 3.83
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 1.40 1.27 1.53 3.83
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 0.03 0.39 5.11 4.11
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 0.10 3.17 9.98 8.21
7 166007 中欧互通精选混合A 详情 - - 12.02 12.02

中欧基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.84 0.75 21.82 21.22
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.06 0.06 0.89 1.08
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 1.02 0.17 1.56 3.14
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.57 0.88 1.40 3.14
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 0.03 0.40 5.48 4.90
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 0.00 1.74 13.04 13.18
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