中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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中欧基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.70 |
| 2 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.70 |
| 3 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.06 | 0.19 | 17.77 | 11.21 |
| 4 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.06 | 0.03 | 1.12 | 0.94 |
| 5 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.10 | 0.81 | 3.21 |
| 6 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 0.66 | 0.40 | 2.37 | 3.21 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 1.17 | 0.08 | 6.12 | 5.26 |
| 8 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.05 | 0.21 | 2.94 | 2.16 |
| 9 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | 0.15 | 0.07 | 2.47 | 1.92 |
| 10 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | 1.23 | 8.21 | 16.77 | 16.50 |
中欧基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.44 |
| 2 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.44 |
| 3 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.06 | 0.43 | 17.90 | 11.88 |
| 4 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.07 | 0.04 | 1.09 | 0.91 |
| 5 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 0.02 | 0.25 | 0.91 | 2.97 |
| 6 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 0.41 | 1.87 | 2.11 | 2.97 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 1.24 | 0.17 | 5.03 | 4.63 |
| 8 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.06 | 0.13 | 3.10 | 2.53 |
| 9 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | 0.03 | 0.23 | 2.40 | 2.03 |
| 10 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 23.74 | 22.79 |
中欧基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 | - | - | 8.75 | 8.76 |
| 2 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 | - | - | 8.75 | 8.76 |
| 3 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.08 | 0.57 | 18.27 | 14.01 |
| 4 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.09 | 0.04 | 1.07 | 0.98 |
| 5 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 0.03 | 1.32 | 1.14 | 4.87 |
| 6 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 0.78 | 1.19 | 3.57 | 4.87 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 1.24 | 0.18 | 3.95 | 3.97 |
| 8 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.09 | 0.19 | 3.17 | 2.90 |
| 9 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | 0.04 | 0.33 | 2.60 | 2.53 |
| 10 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 23.74 | 24.01 |
中欧基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.07 | 0.79 | 18.76 | 15.66 |
| 2 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.11 | 0.05 | 1.02 | 0.98 |
| 3 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 0.07 | 0.84 | 2.42 | 6.56 |
| 4 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 1.05 | 2.27 | 3.98 | 6.56 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 0.70 | 0.76 | 2.90 | 2.98 |
| 6 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.27 | 0.41 | 3.27 | 3.21 |
| 7 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | 0.03 | 0.67 | 2.89 | 2.95 |
| 8 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 23.74 | 23.87 |