中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 - 0.36 0.26 2.04
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 - 0.15 0.11 2.04
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 - 0.09 0.15 2.53
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 - 0.09 0.15 2.53
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 - - 2.21 2.44
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 0.04 0.34 23.46 16.40
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.58 0.13 5.10 4.75
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.32 0.14 0.69 0.74
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.14 0.22 0.86 0.92
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 3.85 2.69 19.99 19.90

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中欧基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 - 0.02 0.62 2.89
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 - 0.01 0.27 2.89
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 - 0.01 0.24 2.49
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 - 0.01 0.24 2.49
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 - - 2.21 7.62
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 1.52 0.22 23.76 15.42
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.88 0.20 4.66 4.04
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.03 0.20 0.50 0.53
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.07 1.30 0.94 0.98
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 6.80 0.20 18.83 18.15

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中欧基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 0.00 0.16 0.64 4.95
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 0.00 0.07 0.27 4.95
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 0.12 0.00 0.25 2.99
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 0.12 0.00 0.25 2.99
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 0.00 0.00 2.21 7.59
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 2.19 0.34 22.47 15.84
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 2.97 0.13 3.98 3.62
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.07 0.13 0.67 2.97
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 1.15 0.51 2.17 2.97
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 4.79 0.18 12.22 11.85

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中欧基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 0.00 0.00 0.80 8.77
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 0.00 0.00 0.34 8.77
3 166001 中欧新趋势混合A 详情 3.05 0.21 20.62 13.64
4 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 0.07 0.04 1.14 0.99
5 166003 中欧稳健收益债券A 详情 0.01 0.08 0.73 2.29
6 166004 中欧稳健收益债券C 详情 0.78 1.61 1.54 2.29
7 166005 中欧价值发现混合A 详情 1.95 0.45 7.62 6.94
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 0.07 0.10 2.92 2.32
9 166007 中欧互通精选混合A 详情 0.02 0.07 2.42 1.95
10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 0.00 5.44 11.32 11.22

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