金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.14 5.09 3.93
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.02 0.02 0.87 0.69
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.29 0.02 1.04 0.94
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.02 0.04 1.03 0.81
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.01 0.03 0.84 0.62
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.33 1.00 0.81
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.00 0.91 1.87 1.90

金元顺安基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.02 0.23 5.22 4.30
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.01 0.03 0.88 0.73
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.00 0.04 0.77 0.69
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.08 0.10 1.05 0.85
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.00 0.03 0.86 0.69
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.02 0.06 1.31 1.07

金元顺安基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.31 5.42 4.82
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.02 0.06 0.90 0.81
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.00 0.05 0.81 0.78
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.04 0.06 1.06 0.93
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.01 0.05 0.88 0.82
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.42 1.35 1.16

金元顺安基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.02 0.36 5.72 5.41
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.02 0.05 0.94 0.92
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.01 0.23 0.85 0.85
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.17 0.23 1.09 1.00
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.07 0.12 0.92 0.90
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.07 0.30 1.76 1.59
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