金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.10 4.66 3.67
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.04 0.04 0.87 0.70
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.02 0.02 0.78 0.73
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.12 0.12 1.03 0.81
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.03 0.02 0.80 0.58
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.05 0.80 0.67
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.00 0.08 0.92 0.95
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.00 0.42 0.90 0.92

金元顺安基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.12 4.75 3.74
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.03 0.04 0.87 0.66
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.01 0.03 0.79 0.72
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.04 0.06 1.03 0.79
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.01 0.02 0.78 0.53
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.03 0.83 0.67
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.01 0.15 0.99 1.02
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.00 5.98 1.31 1.32

金元顺安基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.14 4.86 3.87
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.04 0.03 0.88 0.70
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.02 0.04 0.81 0.75
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.07 0.06 1.04 0.84
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.01 0.04 0.79 0.57
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.02 0.04 0.85 0.73
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.01 0.29 1.14 1.19

金元顺安基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.11 4.99 3.79
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.02 0.02 0.87 0.70
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.07 0.28 0.83 0.74
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.03 0.02 1.03 0.80
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.01 0.02 0.83 0.60
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.13 0.88 0.69
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.01 0.46 1.42 1.46
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