平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 627.68 533.31 299.48 299.48
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.22 0.37 0.75 1.38
3 000759 平安财富宝货币A 详情 30.65 29.37 20.43 20.43
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.43 1.92 14.51 13.37
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.02 0.01 0.01 0.03
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.02 0.14 0.85 0.87
7 001610 平安鑫享混合C 详情 28.17 0.07 28.47 29.34
8 700001 平安行业先锋混合 详情 0.16 0.27 3.11 5.34
9 700002 平安深证300指数增强 详情 0.04 0.03 0.31 0.54
10 700003 平安策略先锋混合 详情 1.73 1.01 1.14 2.71

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平安基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 452.26 383.02 205.11 205.11
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.26 15.09 0.89 1.25
3 000759 平安财富宝货币A 详情 40.87 32.03 19.16 19.16
4 001297 平安智慧中国混合 详情 0.51 2.48 16.00 12.47
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 001609 平安鑫享混合A 详情 0.00 0.07 0.97 0.96
7 001610 平安鑫享混合C 详情 0.00 1.52 0.36 0.36
8 700001 平安行业先锋混合 详情 0.38 0.85 3.23 4.69
9 700002 平安深证300指数增强 详情 0.06 0.08 0.30 0.41
10 700003 平安策略先锋混合 详情 0.13 0.31 0.42 0.68

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平安基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 404.41 389.87 135.87 135.87
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 15.80 3.91 15.72 27.72
3 000759 平安财富宝货币A 详情 51.27 53.35 10.32 10.32
4 001515 平安新鑫先锋C 详情 0.00 - 0.00 0.00
5 700001 平安行业先锋混合 详情 0.87 2.19 3.69 7.10
6 700002 平安深证300指数增强 详情 0.15 0.19 0.32 0.65
7 700003 平安策略先锋混合 详情 0.91 0.79 0.60 1.21
8 700004 平安灵活配置混合A 详情 0.14 0.68 2.33 3.26
9 700005 平安添利债券A 详情 0.21 0.24 0.25 0.33
10 700006 平安添利债券C 详情 0.27 0.30 0.20 0.27

平安基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 259.66 238.15 121.32 121.32
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 0.95 1.26 3.83 4.45
3 000759 平安财富宝货币A 详情 36.97 37.99 12.40 12.40
4 700001 平安行业先锋混合 详情 0.26 1.13 5.02 7.63
5 700002 平安深证300指数增强 详情 0.08 0.06 0.35 0.57
6 700003 平安策略先锋混合 详情 0.31 0.42 0.48 0.88
7 700004 平安灵活配置混合A 详情 0.11 0.38 2.86 3.80
8 700005 平安添利债券A 详情 0.06 0.08 0.28 0.35
9 700006 平安添利债券C 详情 0.19 0.16 0.23 0.29
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