英大基金管理有限公司

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英大基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 0.04 0.12 1.20 0.94
2 000912 英大现金宝货币A 详情 4.16 4.88 5.63 5.63
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 0.00 0.00 5.04 5.07
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 0.00 0.01 1.19 1.18
5 001607 英大策略优选A 详情 1.84 0.08 1.84 2.02
6 001608 英大策略优选C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 650001 英大纯债债券A 详情 0.13 0.69 3.16 3.56
8 650002 英大纯债债券C 详情 0.09 0.92 0.09 0.10

英大基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 0.02 0.08 1.28 0.95
2 000912 英大现金宝货币A 详情 14.13 19.70 6.35 6.35
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 0.00 0.00 5.04 5.29
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 - 4.70 1.19 1.25
5 001607 英大策略优选A 详情 3.28 3.20 0.08 0.08
6 001608 英大策略优选C 详情 0.00 0.50 0.00 0.00
7 650001 英大纯债债券A 详情 2.64 0.37 3.72 4.19
8 650002 英大纯债债券C 详情 0.15 0.10 0.91 0.99

英大基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 0.02 0.05 1.34 0.94
2 000912 英大现金宝货币A 详情 9.27 5.73 11.93 11.93
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 0.00 9.88 5.04 5.24
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 - 18.00 5.90 6.12
5 001607 英大策略优选A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 001608 英大策略优选C 详情 0.00 1.50 0.50 0.51
7 650001 英大纯债债券A 详情 1.13 0.57 1.45 1.60
8 650002 英大纯债债券C 详情 0.86 0.21 0.87 0.93

英大基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 0.05 0.09 1.37 0.95
2 000912 英大现金宝货币A 详情 8.56 7.49 8.40 8.40
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 0.00 0.00 14.92 15.40
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 - 0.01 23.90 24.58
5 001607 英大策略优选A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 001608 英大策略优选C 详情 - 0.00 2.00 2.01
7 650001 英大纯债债券A 详情 5.97 5.17 0.90 0.98
8 650002 英大纯债债券C 详情 0.31 0.18 0.22 0.23
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