德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 5.47 5.86 1.71 1.71
2 000301 德邦德利货币B 详情 169.57 221.39 87.55 87.55
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 0.02 0.19 0.20
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.29 0.47 2.66 2.20
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.24 1.08 3.42 3.63
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.35 0.30 0.27
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.55 0.05 3.85 3.85
8 001401 德邦如意货币A 详情 16.97 17.98 3.83 3.83
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1.35 0.33 2.74 2.83
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 - - 4.75 4.75

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德邦基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 5.60 5.40 2.10 2.10
2 000301 德邦德利货币B 详情 259.18 231.13 139.37 139.37
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 0.08 0.24 0.25
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.17 0.23 2.85 2.37
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.14 0.03 4.26 4.50
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.65 10.54 0.65 0.63
7 001367 德邦新添利债券A 详情 2.86 0.01 3.34 3.57
8 001401 德邦如意货币A 详情 22.06 22.58 4.83 4.83
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.14 0.46 1.72 1.77
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 - - 4.75 4.84

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德邦基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 4.50 4.52 1.90 1.90
2 000301 德邦德利货币B 详情 158.96 178.37 111.33 111.33
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 2.00 0.32 0.33
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.43 0.56 2.90 2.25
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.44 4.14 4.33
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.14 10.54 10.54
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.49 0.52 0.49 0.52
8 001401 德邦如意货币A 详情 20.51 17.87 5.36 5.36
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.27 2.04 2.06
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 - - 4.75 4.81

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德邦基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 3.89 4.27 1.92 1.92
2 000301 德邦德利货币B 详情 192.92 218.18 130.74 130.74
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 18.05 2.32 2.40
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.73 0.34 3.04 2.30
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 5.60 4.57 4.74
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.01 9.92 10.68 10.80
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.06 0.45 0.52 0.52
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.59 2.31 2.31
9 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 - - 4.75 4.83
10 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 - - 1.90 1.93

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