德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.55 1.97 1.69 1.69
2 000301 德邦德利货币B 详情 51.82 56.75 35.69 35.69
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.96 0.97 2.26 2.59
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.17 0.19 0.58 0.68
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.30 1.53 1.59
6 001367 德邦新添利债券A 详情 1.38 0.20 3.81 3.89
7 001401 德邦如意货币A 详情 85.84 97.14 34.97 34.97
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.28 0.42 2.62 2.96
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 0.32 6.40 0.58 0.65
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.09 0.04 0.56 0.59

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德邦基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.66 1.78 1.12 1.12
2 000301 德邦德利货币B 详情 78.14 77.06 40.62 40.62
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.36 0.99 2.28 2.40
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 1.10 0.60 0.68
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.41 1.83 1.82
6 001367 德邦新添利债券A 详情 0.53 0.83 2.63 2.77
7 001401 德邦如意货币A 详情 80.14 54.17 46.27 46.27
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.01 0.08 2.76 3.03
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 6.65 0.00 6.65 7.11
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.03 0.47 0.51 0.52

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德邦基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.55 2.61 1.24 1.24
2 000301 德邦德利货币B 详情 107.55 120.50 39.54 39.54
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 0.15 0.02 0.02
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 1.07 0.90 2.91 2.89
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.12 1.63 1.70 1.89
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.00 2.24 2.14
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.40 0.01 2.93 3.05
8 001401 德邦如意货币A 详情 50.95 39.95 20.30 20.30
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.43 0.09 2.83 3.07
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 0.00 4.74 0.01 0.01

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德邦基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.12 2.52 1.31 1.31
2 000301 德邦德利货币B 详情 75.94 111.00 52.49 52.49
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 0.02 0.17 0.17
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.59 0.52 2.74 2.42
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 1.77 1.98 3.21 3.46
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 1.94 0.00 2.24 2.06
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.05 1.36 2.53 2.56
8 001401 德邦如意货币A 详情 29.44 23.97 9.30 9.30
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.50 0.74 2.49 2.62
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 - - 4.75 4.76

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