德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.28 1.58 1.37 1.37
2 000301 德邦德利货币B 详情 7.68 16.80 9.87 9.87
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.31 0.63 4.34 3.95
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.12 2.59 2.60
6 001401 德邦如意货币A 详情 35.27 47.31 33.88 33.88
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 2.24 2.31
8 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.13 0.01 0.01
9 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.28 0.00 0.00
10 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.25 0.26 0.24

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德邦基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.97 3.53 1.67 1.67
2 000301 德邦德利货币B 详情 22.12 21.90 18.99 18.99
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.40 0.80 4.65 4.84
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.75 0.01 0.01
6 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 1.28 2.70 2.76
7 001401 德邦如意货币A 详情 57.96 64.61 45.93 45.93
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 2.27 2.42
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.14 0.14 0.14
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.41 0.13 0.28 0.26

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德邦基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 8.80 9.30 2.23 2.23
2 000301 德邦德利货币B 详情 18.80 27.33 18.77 18.77
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 2.79 0.58 5.05 5.56
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.37 0.03 0.04
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.78 0.76 0.76
6 001367 德邦新添利债券A 详情 0.01 0.88 3.98 4.05
7 001401 德邦如意货币A 详情 118.35 111.81 52.58 52.58
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.02 0.28 2.28 2.49
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.30 0.28 0.27
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.53 0.00 0.00

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德邦基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 9.65 8.61 2.73 2.73
2 000301 德邦德利货币B 详情 43.23 51.63 27.30 27.30
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 1.48 0.90 2.84 3.33
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.18 0.41 0.47
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.00 1.53 1.56
6 001367 德邦新添利债券A 详情 2.19 1.15 4.85 4.98
7 001401 德邦如意货币A 详情 88.16 77.09 46.04 46.04
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.01 0.09 2.54 2.88
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.57 0.62
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.04 0.53 0.53

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