德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.38 0.35 0.61 0.61
2 000301 德邦德利货币B 详情 75.00 68.31 69.86 69.86
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.49 0.44 2.06 3.53
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.16 0.22 0.07 0.11
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.79 0.54 1.92 2.21
6 001401 德邦如意货币A 详情 15.69 16.95 13.56 13.56
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.26 1.29 2.82 3.69
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.14 0.21
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.20 1.62 0.76 0.96
10 002441 德邦新添利债券C 详情 1.09 0.24 1.55 1.82

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德邦基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.99 1.10 0.58 0.58
2 000301 德邦德利货币B 详情 74.55 115.40 63.17 63.17
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.91 0.91 2.00 3.10
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.15 0.04 0.12 0.16
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.28 1.42 1.66 1.86
6 001401 德邦如意货币A 详情 21.65 24.02 14.82 14.82
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 2.13 0.11 3.85 4.79
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.01 0.14 0.14 0.18
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1.66 0.31 2.18 2.62
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.37 0.16 0.70 0.80

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德邦基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.47 0.45 0.69 0.69
2 000301 德邦德利货币B 详情 106.16 65.28 104.01 104.01
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.18 0.80 1.99 2.56
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.38 1.94 2.80 3.03
6 001401 德邦如意货币A 详情 21.02 22.55 17.18 17.18
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1.67 0.03 1.84 2.13
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.26 0.29
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.01 0.26 0.83 0.93
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.22 0.52 0.50 0.55

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德邦基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.64 0.75 0.68 0.68
2 000301 德邦德利货币B 详情 62.75 90.03 63.13 63.13
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.89 1.20 2.61 2.97
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.01
5 001367 德邦新添利债券A 详情 2.70 1.98 4.36 4.63
6 001401 德邦如意货币A 详情 18.94 23.38 18.71 18.71
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.31 0.20 0.21
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.23 0.27 0.24
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.88 1.26 1.09 1.13
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.12 0.58 0.79 0.87

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