德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.81 1.84 0.48 0.48
2 000301 德邦德利货币B 详情 69.24 57.77 74.67 74.67
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.32 0.13 1.45 2.63
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.16 0.10 0.20 0.44
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.78 0.40 0.48
6 001401 德邦如意货币A 详情 14.27 16.06 12.49 12.49
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.19 1.32 1.91
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.05 0.05 0.19 0.40
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.06 0.03 0.12 0.17
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.01 0.02 0.05 0.07

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德邦基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.54 0.48 0.52 0.52
2 000301 德邦德利货币B 详情 101.89 105.49 63.19 63.19
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.06 0.45 1.26 2.11
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.31 0.20 0.15 0.32
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.42 1.18 1.38
6 001401 德邦如意货币A 详情 18.33 19.41 14.28 14.28
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1.26 0.23 1.51 2.00
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.13 0.19 0.19 0.40
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.19 0.74 0.08 0.11
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.00 0.11 0.06 0.08

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德邦基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.27 0.27 0.46 0.46
2 000301 德邦德利货币B 详情 87.71 84.22 66.79 66.79
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.17 0.13 1.65 2.84
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.05 0.15 0.04 0.08
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.03 0.10 1.60 1.84
6 001401 德邦如意货币A 详情 19.77 17.25 15.35 15.35
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 1.53 0.48 0.67
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.04 0.04 0.24 0.46
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.09 0.28 0.64 0.86
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.02 0.95 0.16 0.19

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德邦基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.35 0.50 0.46 0.46
2 000301 德邦德利货币B 详情 98.96 105.52 63.30 63.30
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.27 0.72 1.61 2.82
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.19 0.11 0.14 0.22
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.03 0.27 1.67 1.94
6 001401 德邦如意货币A 详情 17.16 17.89 12.83 12.83
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.23 1.04 2.01 2.67
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.14 0.03 0.25 0.37
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.23 0.16 0.83 1.07
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.17 0.63 1.09 1.29

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