德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.51 1.62 0.60 0.60
2 000301 德邦德利货币B 详情 36.65 41.89 20.60 20.60
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.17 0.18 2.55 4.29
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.12 0.04 0.33 0.62
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.18 0.19 0.05 0.06
6 001401 德邦如意货币A 详情 43.70 35.42 21.57 21.57
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.72 0.11 0.13
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.06 0.04 0.21 0.39
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.00 0.06 0.01 0.02
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.09 0.04 0.27 0.30

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德邦基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.55 0.48 0.71 0.71
2 000301 德邦德利货币B 详情 81.72 109.22 25.84 25.84
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.29 0.31 2.56 3.96
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.06 0.05 0.24 0.45
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.04 0.07 0.06 0.07
6 001401 德邦如意货币A 详情 17.49 16.98 13.28 13.28
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.83 0.96
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.04 0.03 0.19 0.35
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.00 0.13 0.07 0.08
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.33 0.67 0.22 0.25

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德邦基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.58 1.43 0.64 0.64
2 000301 德邦德利货币B 详情 59.88 60.09 53.34 53.34
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.19 0.29 2.58 4.48
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.04 0.03 0.24 0.49
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.20 0.10 0.12
6 001401 德邦如意货币A 详情 15.64 16.07 12.77 12.77
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.70 1.19 0.83 1.13
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.02 0.02 0.18 0.36
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.12 0.04 0.20 0.27
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.53 0.02 0.56 0.65

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德邦基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.42 0.42 0.49 0.49
2 000301 德邦德利货币B 详情 71.00 92.11 53.56 53.56
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 1.49 0.26 2.68 4.34
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.04 0.02 0.23 0.41
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.01 0.11 0.30 0.35
6 001401 德邦如意货币A 详情 15.66 14.94 13.20 13.20
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 1.32 1.69
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.02 0.02 0.19 0.33
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.07 0.07 0.12 0.15
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.00 0.01 0.05 0.06

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