德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 79.26 68.01 23.67 23.67
2 000301 德邦德利货币B 详情 14.86 11.54 7.71 7.71
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.01 0.06 1.36 1.72
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.04 0.58 0.70
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.12 0.12 0.26 0.29
6 001401 德邦如意货币A 详情 40.04 44.41 41.76 41.76
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.02 0.02 0.14 0.17
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.02 0.03 0.13 0.16
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.46 0.47 0.16 0.19
10 002441 德邦新添利债券C 详情 5.40 2.59 3.20 3.50

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德邦基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 52.20 40.43 12.42 12.42
2 000301 德邦德利货币B 详情 13.44 19.67 4.40 4.40
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.02 0.32 1.40 1.45
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.04 0.60 0.70
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.15 0.00 0.26 0.30
6 001401 德邦如意货币A 详情 21.39 50.38 46.12 46.12
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.03 0.08 0.14 0.16
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.02 0.03 0.14 0.16
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.23 0.33 0.17 0.19
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.05 0.00 0.39 0.42

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德邦基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.94 2.82 0.65 0.65
2 000301 德邦德利货币B 详情 18.56 20.90 10.63 10.63
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.03 0.13 1.70 2.00
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.03 0.11 0.64 0.85
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.00 0.11 0.12
6 001401 德邦如意货币A 详情 131.19 109.21 75.11 75.11
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.16 0.13 0.19 0.23
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.03 0.03 0.15 0.19
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.42 0.25 0.27 0.32
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.01 0.01 0.34 0.37

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