德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 105.08 98.58 24.85 24.85
2 000301 德邦德利货币B 详情 15.67 17.34 2.10 2.10
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.07 0.20 1.14 1.52
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.04 0.09 0.41 0.78
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.01 0.01 0.06 0.07
6 001401 德邦如意货币A 详情 35.11 38.11 19.43 19.43
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 7.23 2.30 5.52 18.35
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.32 0.28 0.11 0.21
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 40.25 22.65 22.36 71.50
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.23 0.53 0.35 0.39

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德邦基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 13.59 20.31 18.34 18.34
2 000301 德邦德利货币B 详情 17.64 16.18 3.77 3.77
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.04 0.04 1.27 1.55
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.04 0.07 0.46 0.60
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.01 0.06 0.07 0.08
6 001401 德邦如意货币A 详情 24.77 31.69 22.44 22.44
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.33 0.48 0.58 1.05
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.04 0.04 0.07 0.09
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 8.78 10.15 4.76 8.28
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.22 0.04 0.65 0.72

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德邦基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 82.30 70.52 25.06 25.06
2 000301 德邦德利货币B 详情 12.62 14.20 2.31 2.31
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.04 0.06 1.27 1.58
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.03 0.07 0.48 0.64
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.11 0.12 0.13
6 001401 德邦如意货币A 详情 30.90 45.05 29.35 29.35
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1.21 0.98 0.73 1.10
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.08 0.08 0.07 0.10
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 14.93 12.42 6.13 8.90
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.06 0.12 0.47 0.52

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