华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.45 0.38 0.50 0.60
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 4.64 2.53 3.56 3.56
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 11.42 8.95 6.93 6.93
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.08 0.32 0.30 0.31
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.22 1.50 0.80 0.80

华润元大基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.23 0.43 0.45
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 2.65 3.20 1.45 1.45
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 4.96 4.13 4.47 4.47
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.05 1.10 0.53 0.60

华润元大基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.19 5.65 5.76
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 4.79 3.50 2.00 2.00
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 3.70 3.59 3.64 3.64
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.03 0.94 1.58 1.63

华润元大基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.23 5.85 5.93
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 2.28 2.19 0.71 0.71
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 3.13 2.54 3.53 3.53
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 - - 2.49 2.49
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