前海开源基金管理有限公司
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前海开源基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 8.58 | 9.23 |
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 详情 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.18 |
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 详情 | 4.51 | 4.94 | 6.20 | 12.54 |
4 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 详情 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.05 |
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 详情 | 0.02 | 0.61 | 2.43 | 3.01 |
6 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 详情 | 0.25 | 0.32 | 1.72 | 2.37 |
7 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 详情 | 0.23 | 0.28 | 0.49 | 0.60 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 详情 | 0.28 | 0.88 | 3.58 | 4.85 |
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.10 |
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 详情 | 1.37 | 0.16 | 1.61 | 1.85 |
前海开源基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 详情 | 0.02 | 57.70 | 8.58 | 9.15 |
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 详情 | 11.14 | 11.11 | 0.18 | 0.14 |
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 详情 | 9.04 | 10.04 | 6.63 | 10.66 |
4 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 详情 | 0.26 | 0.54 | 0.03 | 0.04 |
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 详情 | 8.26 | 5.63 | 3.02 | 3.74 |
6 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 详情 | 0.15 | 0.94 | 1.79 | 2.30 |
7 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 详情 | 0.08 | 1.08 | 0.54 | 0.61 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 详情 | 1.94 | 3.64 | 4.18 | 4.61 |
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 详情 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 详情 | 0.20 | 29.96 | 0.40 | 0.44 |
前海开源基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 详情 | 37.77 | 0.12 | 66.25 | 70.48 |
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 详情 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 详情 | 11.26 | 8.11 | 7.63 | 18.89 |
4 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 详情 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.57 |
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 详情 | 0.10 | 0.39 | 0.39 | 0.68 |
6 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 详情 | 0.73 | 2.37 | 2.58 | 4.39 |
7 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 详情 | 0.33 | 2.17 | 1.53 | 2.28 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 详情 | 2.06 | 4.78 | 5.88 | 7.41 |
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 详情 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.14 |
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 详情 | 30.13 | 1.25 | 30.17 | 32.76 |
前海开源基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 详情 | 29.46 | 1.07 | 28.60 | 29.52 |
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 详情 | 0.16 | 0.64 | 0.20 | 0.30 |
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 详情 | 2.13 | 2.46 | 4.48 | 8.69 |
4 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 详情 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.52 |
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 详情 | 0.21 | 0.80 | 0.67 | 0.99 |
6 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 详情 | 2.43 | 4.73 | 4.22 | 6.09 |
7 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 详情 | 2.57 | 5.21 | 3.37 | 4.06 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 详情 | 0.45 | 8.93 | 8.59 | 9.94 |
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 详情 | 0.02 | 0.14 | 0.31 | 0.33 |
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 详情 | 0.02 | 1.33 | 1.28 | 1.33 |