中金基金管理有限公司

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中金基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.38 0.40 1.04 1.13
2 000802 中金纯债C 详情 0.30 0.13 0.43 0.47
3 000882 中金现金管家A 详情 0.49 0.25 0.43 0.43
4 000883 中金现金管家B 详情 40.96 11.41 41.75 41.75
5 001059 中金绝对收益 详情 0.38 4.52 2.95 3.09
6 001193 中金消费升级 详情 0.03 1.61 4.52 4.56

中金基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.08 0.29 1.06 1.13
2 000802 中金纯债C 详情 0.08 0.03 0.25 0.27
3 000882 中金现金管家A 详情 0.29 0.27 0.18 0.18
4 000883 中金现金管家B 详情 14.96 17.00 12.20 12.20
5 001059 中金绝对收益 详情 - - 7.10 7.43
6 001193 中金消费升级 详情 0.02 0.87 6.10 5.07

中金基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.01 1.47 1.27 1.32
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.29 0.21 0.22
3 000882 中金现金管家A 详情 0.67 0.79 0.16 0.16
4 000883 中金现金管家B 详情 16.15 3.96 14.24 14.24
5 001059 中金绝对收益 详情 - - 7.10 7.51

中金基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.28 3.17 2.73 2.78
2 000802 中金纯债C 详情 0.09 1.11 0.50 0.51
3 000882 中金现金管家A 详情 0.75 0.59 0.28 0.28
4 000883 中金现金管家B 详情 12.61 13.19 2.04 2.04
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