上银基金管理有限公司

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上银基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 - 0.05 1.66 2.20
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 15.50 17.33 9.88 9.88
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 280.56 269.22 339.76 339.76
4 002486 上银慧添利债券 详情 - 0.00 79.24 81.04
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.66 0.00 101.23 101.23

上银基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.09 0.09 1.71 2.19
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 14.58 15.12 11.71 11.71
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 349.98 379.01 328.42 328.42
4 002486 上银慧添利债券 详情 - 0.00 79.24 82.28
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 45.57 0.00 100.57 100.57

上银基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.14 0.16 1.71 2.07
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 14.34 16.84 12.25 12.25
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 560.27 478.48 357.45 357.45
4 002486 上银慧添利债券 详情 77.24 0.00 79.24 80.38

上银基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.51 0.01 1.73 1.91
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 21.78 23.03 14.74 14.74
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 577.51 719.92 275.66 275.66
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