兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 341.56 370.48 325.33 325.33
2 000741 兴银货币A 详情 0.38 0.50 0.25 0.25
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 0.00 50.00 51.21
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.00 0.02 1.93 1.90
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.00 0.43 0.51
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.00 0.00 50.00 49.97
7 001730 兴银大健康 详情 0.01 0.22 2.83 2.53
8 001794 兴银朝阳债券 详情 0.00 2.32 7.67 7.78
9 001937 兴银现金增利货币 详情 0.56 0.01 87.74 87.74
10 001960 兴银瑞益 详情 0.00 0.00 44.75 45.59

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兴银基金管理 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 356.67 306.68 354.24 354.24
2 000741 兴银货币A 详情 0.18 0.22 0.37 0.37
3 001246 兴银长乐定开债 详情 - - 50.00 51.95
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.00 0.02 1.95 1.90
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.03 0.02 0.43 0.51
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.00 0.00 50.00 51.34
7 001730 兴银大健康 详情 0.01 0.28 3.04 2.78
8 001794 兴银朝阳债券 详情 0.00 0.00 9.99 10.32
9 001937 兴银现金增利货币 详情 0.67 30.00 87.20 87.20
10 001960 兴银瑞益 详情 0.00 0.00 44.75 46.23

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兴银基金管理 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 264.25 305.67 304.25 304.25
2 000741 兴银货币A 详情 0.22 0.19 0.41 0.41
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 0.00 50.00 50.88
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.00 0.01 1.96 1.83
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.04 0.43 0.49
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.00 0.00 50.00 50.52
7 001730 兴银大健康 详情 0.01 0.21 3.32 3.06
8 001794 兴银朝阳债券 详情 0.00 0.00 9.99 10.12
9 001937 兴银现金增利货币 详情 0.68 0.00 116.53 116.53
10 001960 兴银瑞益 详情 0.00 0.01 44.75 45.57

兴银基金管理 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 247.82 332.46 345.67 345.67
2 000741 兴银货币A 详情 0.40 0.37 0.38 0.38
3 001246 兴银长乐定开债 详情 - - 50.00 54.09
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.00 0.01 1.97 1.81
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.37 2.04 0.46 0.53
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.00 0.00 50.00 50.27
7 001730 兴银大健康 详情 0.02 0.35 3.52 3.28
8 001794 兴银朝阳债券 详情 0.00 0.00 9.99 10.07
9 001937 兴银现金增利货币 详情 0.78 25.00 115.86 115.86
10 001960 兴银瑞益 详情 14.78 0.00 44.77 46.12
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