兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.55 0.05 0.92 0.92
2 000741 兴银货币A 详情 0.13 0.04 0.22 0.22
3 001246 兴银长乐定开债 详情 - - 50.03 51.29
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.34 0.63
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.01 0.16 0.58 0.97
6 001619 兴银汇福定开债 详情 0.00 0.00 29.07 29.73
7 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 50.06
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.01 0.03 0.03 0.03
9 001794 兴银朝阳债券 详情 0.01 0.03 5.09 5.13
10 001937 兴银现金增利货币 详情 503.87 278.36 475.24 475.24

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兴银基金管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.42 0.41 0.42 0.42
2 000741 兴银货币A 详情 0.03 0.03 0.13 0.13
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.01 0.01 50.03 50.66
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.01 0.04 0.36 0.67
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.22 0.00 0.73 1.32
6 001619 兴银汇福定开债 详情 0.00 - 29.07 29.69
7 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 51.18
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.06 0.04 0.05 0.05
9 001794 兴银朝阳债券 详情 0.03 0.02 5.12 5.16
10 001937 兴银现金增利货币 详情 219.38 206.59 249.74 249.74

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兴银基金管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.05 0.07 0.41 0.41
2 000741 兴银货币A 详情 0.03 0.01 0.14 0.14
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 - 50.03 50.68
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.03 0.05 0.39 0.81
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.47 0.00 0.52 1.08
6 001619 兴银汇福定开债 详情 9.70 0.00 29.07 29.84
7 001730 兴银大健康 详情 0.00 0.00 0.17 0.14
8 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 50.81
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.06 0.04 0.03 0.03
10 001794 兴银朝阳债券 详情 0.02 0.01 5.11 5.17

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兴银基金管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.00 0.51 0.43 0.43
2 000741 兴银货币A 详情 0.05 0.06 0.12 0.12
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 0.01 50.03 50.50
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.02 0.02 0.41 0.78
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.01 0.00 0.05 0.12
6 001619 兴银汇福定开债 详情 - 0.10 19.37 19.91
7 001730 兴银大健康 详情 0.00 0.01 0.17 0.15
8 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 50.22
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.02 0.01 0.01 0.01
10 001794 兴银朝阳债券 详情 0.02 0.06 5.11 5.19

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