兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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规模变动详情
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兴银基金管理 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(部分披露
)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 | 0.00 | 0.33 | 0.06 | 0.06 |
2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 | 133.14 | 102.98 | 62.05 | 62.05 |
3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 | 0.23 | 0.05 | 1.42 | 1.48 |
4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 详情 | 0.49 | 0.06 | 0.69 | 1.16 |
5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.13 |
6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 | 9.66 | 20.00 | 47.90 | 49.44 |
7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 49.52 | 50.80 |
8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
9 | 001794 | 兴银朝阳A | 详情 | 0.82 | 2.39 | 0.77 | 0.79 |
10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 | 364.58 | 308.40 | 278.22 | 278.22 |
兴银基金管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 | 0.00 | 0.55 | 0.39 | 0.39 |
2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 | 69.81 | 49.53 | 31.89 | 31.89 |
3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 | 1.18 | 0.00 | 1.24 | 1.27 |
4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 详情 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.43 |
5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 | - | - | 0.38 | 0.66 |
6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 | 0.00 | - | 58.24 | 59.51 |
7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 49.52 | 51.42 |
8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
9 | 001794 | 兴银朝阳A | 详情 | 1.58 | 3.51 | 2.34 | 2.37 |
10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 | 242.25 | 415.67 | 222.04 | 222.04 |
兴银基金管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 | 0.00 | - | 0.93 | 0.93 |
2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 | 54.22 | 43.02 | 11.60 | 11.60 |
3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 | 0.02 | 24.00 | 0.06 | 0.06 |
4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.54 |
5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.58 |
6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 | 0.00 | - | 58.24 | 60.09 |
7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | 51.30 |
8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
9 | 001794 | 兴银朝阳A | 详情 | 4.49 | 5.31 | 4.27 | 4.34 |
10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 | 420.58 | 429.71 | 395.45 | 395.45 |
兴银基金管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 | 0.00 | - | 0.93 | 0.93 |
2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 | 0.80 | 0.63 | 0.39 | 0.39 |
3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 | 0.01 | 26.00 | 24.04 | 24.50 |
4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.57 |
5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 | 0.03 | 0.23 | 0.38 | 0.61 |
6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 | 29.16 | 0.00 | 58.24 | 60.01 |
7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | 50.62 |
8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
9 | 001794 | 兴银朝阳债券 | 详情 | 0.02 | 0.02 | 5.10 | 5.18 |
10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 | 643.94 | 714.60 | 404.58 | 404.58 |