兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.00 0.33 0.06 0.06
2 000741 兴银货币A 详情 133.14 102.98 62.05 62.05
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.23 0.05 1.42 1.48
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 0.49 0.06 0.69 1.16
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.31 0.07 0.13
6 001619 兴银汇福定开债 详情 9.66 20.00 47.90 49.44
7 001783 兴银合盈债券A 详情 0.01 0.02 49.52 50.80
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.05 0.04 0.04 0.05
9 001794 兴银朝阳A 详情 0.82 2.39 0.77 0.79
10 001937 兴银现金增利货币 详情 364.58 308.40 278.22 278.22

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兴银基金管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.00 0.55 0.39 0.39
2 000741 兴银货币A 详情 69.81 49.53 31.89 31.89
3 001246 兴银长乐定开债 详情 1.18 0.00 1.24 1.27
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 0.03 0.08 0.26 0.43
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 - - 0.38 0.66
6 001619 兴银汇福定开债 详情 0.00 - 58.24 59.51
7 001783 兴银合盈债券A 详情 0.01 0.01 49.52 51.42
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.02 0.05 0.04 0.04
9 001794 兴银朝阳A 详情 1.58 3.51 2.34 2.37
10 001937 兴银现金增利货币 详情 242.25 415.67 222.04 222.04

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兴银基金管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.00 - 0.93 0.93
2 000741 兴银货币A 详情 54.22 43.02 11.60 11.60
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.02 24.00 0.06 0.06
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.31 0.54
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.36 0.58
6 001619 兴银汇福定开债 详情 0.00 - 58.24 60.09
7 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 51.30
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.04 0.02 0.07 0.07
9 001794 兴银朝阳A 详情 4.49 5.31 4.27 4.34
10 001937 兴银现金增利货币 详情 420.58 429.71 395.45 395.45

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兴银基金管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.00 - 0.93 0.93
2 000741 兴银货币A 详情 0.80 0.63 0.39 0.39
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.01 26.00 24.04 24.50
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.32 0.57
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.03 0.23 0.38 0.61
6 001619 兴银汇福定开债 详情 29.16 0.00 58.24 60.01
7 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 50.62
8 001784 兴银合盈债券C 详情 0.03 0.01 0.05 0.05
9 001794 兴银朝阳债券 详情 0.02 0.02 5.10 5.18
10 001937 兴银现金增利货币 详情 643.94 714.60 404.58 404.58

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