招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.01 0.30 3.13 2.76
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.01 0.15 0.16
3 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.01 0.11 0.86 0.76
4 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 0.40 3.47 2.94 3.03
5 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 0.97 3.50 3.04 3.11

招商证券资管 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.03 0.57 3.42 2.94
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.01 0.16 0.17
3 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.01 0.10 0.96 0.83
4 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 3.41 1.14 6.01 6.13
5 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 4.84 0.85 5.56 5.66

招商证券资管 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.03 0.53 3.96 3.64
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 - 0.01 0.17 0.18
3 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.01 0.12 1.05 0.97
4 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 3.14 1.51 3.74 3.79
5 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 1.57 0.00 1.57 1.59

招商证券资管 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 0.09 4.02 4.46 4.17
2 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 0.05 1.68 1.16 1.08
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