汇安基金管理有限责任公司

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汇安基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003684 汇安丰融混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003685 汇安丰融混合C 详情 0.07 0.05 0.11 0.13
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 - 0.00 11.95 12.72
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 0.03 0.02 0.06 0.06
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 5.95 5.08 5.27 5.35
6 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 0.12 0.07 0.72 0.98
7 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 0.46 0.18 1.27 1.57
8 003886 汇安丰利混合A 详情 0.00 0.21 0.40 0.54
9 003887 汇安丰利混合C 详情 0.16 0.77 0.74 0.97
10 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 - - 6.94 7.43

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汇安基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003684 汇安丰融混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003685 汇安丰融混合C 详情 0.03 0.04 0.10 0.13
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 0.00 0.00 11.95 12.52
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 0.03 0.05 0.06 0.05
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 4.90 12.41 4.41 4.38
6 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 0.11 0.03 0.68 0.95
7 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 0.22 0.07 0.98 1.26
8 003886 汇安丰利混合A 详情 0.00 0.02 0.61 0.87
9 003887 汇安丰利混合C 详情 0.01 0.04 1.35 1.88
10 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 - 0.00 6.94 7.35

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汇安基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003684 汇安丰融混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003685 汇安丰融混合C 详情 0.07 0.03 0.11 0.13
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 - - 11.95 12.73
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 0.08 0.04 0.08 0.07
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 25.76 22.56 11.92 11.64
6 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 0.02 0.03 0.59 0.73
7 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 0.04 0.40 0.83 0.94
8 003886 汇安丰利混合A 详情 0.11 0.01 0.63 0.86
9 003887 汇安丰利混合C 详情 0.11 0.23 1.38 1.84
10 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 - - 6.94 7.63

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汇安基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003684 汇安丰融混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
2 003685 汇安丰融混合C 详情 0.01 0.02 0.06 0.09
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 0.00 0.00 11.95 12.50
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 0.04 0.01 0.03 0.03
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 17.14 11.50 8.72 8.40
6 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 0.02 0.04 0.61 0.76
7 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 0.06 0.12 1.19 1.37
8 003886 汇安丰利混合A 详情 0.02 0.03 0.53 0.74
9 003887 汇安丰利混合C 详情 0.01 0.02 1.50 2.04
10 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 - 0.00 6.94 7.93

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