明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.18 0.05 0.46 0.53
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.33 0.04 0.44 0.50
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 1.60 0.00 2.10 1.90
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 - - 2.00 2.03
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 - - 0.00 0.00

明亚基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.03 0.03 0.33 0.36
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.01 0.00 0.16 0.17
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 0.37 0.38 0.49 0.47
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

明亚基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.00 0.00 0.33 0.35
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 0.00 0.14 0.15
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 0.00 1.93 0.51 0.51
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 0.00 0.27 0.00 0.00

明亚基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.00 0.04 0.33 0.36
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.14 0.00 0.15 0.16
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