东兴基金管理有限公司

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东兴基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 0.01 0.02 0.28 0.19
3 002759 东兴安盈宝A 详情 182.19 181.29 29.80 29.80
4 002760 东兴安盈宝B 详情 257.61 241.89 105.38 105.38
5 003545 东兴兴利债券A 详情 8.90 3.49 19.88 21.80
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 0.62 0.01 0.69 0.65
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 - - 3.41 4.27
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 0.21 0.39 0.45 0.48
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 0.04 0.05 0.03 0.04
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 0.56 0.40 0.76 0.72

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东兴基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 0.26 0.26 0.03 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 0.00 0.00 0.29 0.20
3 002759 东兴安盈宝A 详情 169.29 177.07 28.90 28.90
4 002760 东兴安盈宝B 详情 181.89 183.22 89.66 89.66
5 003545 东兴兴利债券A 详情 1.45 3.10 14.48 15.74
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 0.03 0.00 0.07 0.07
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 0.06 0.01 3.41 4.14
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 0.62 0.00 0.63 0.66
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 0.17 0.15 0.04 0.04
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 0.60 - 0.60 0.56

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东兴基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 0.00 0.01 0.29 0.20
3 002759 东兴安盈宝A 详情 186.33 183.09 36.69 36.69
4 002760 东兴安盈宝B 详情 123.93 124.70 90.99 90.99
5 003545 东兴兴利债券A 详情 4.75 5.44 16.12 17.33
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 2.38 2.58 3.37 3.98
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 - - 0.00 0.00

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东兴基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 0.00 0.01 0.29 0.21
3 002759 东兴安盈宝A 详情 188.69 184.73 33.44 33.44
4 002760 东兴安盈宝B 详情 79.36 73.11 91.77 91.77
5 003545 东兴兴利债券A 详情 4.81 2.90 16.81 17.91
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 - - 3.56 4.12
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 0.00 0.02 0.03 0.03
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 - - 0.00 0.00

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