贝莱德基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

贝莱德基金管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.09 2.23 38.88 22.75
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.03 0.42 6.18 3.58
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.01 0.14 2.08 1.41
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.01 0.09 1.46 0.98
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.01 0.22 2.63 2.22
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 0.02 0.46 0.39
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 0.00 1.02 1.07 1.07
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 0.00 0.24 0.38 0.37
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.01 0.25 1.77 1.75
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.00 0.07 0.73 0.73

显示全部基金明细>>

贝莱德基金管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.23 2.86 41.03 25.87
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.03 0.44 6.58 4.10
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.01 0.14 2.21 1.64
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.01 0.14 1.55 1.14
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.01 0.30 2.83 2.45
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 0.07 0.48 0.42
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 0.00 - 2.10 2.12
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 0.00 - 0.61 0.62
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.00 1.11 2.01 2.03
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.01 0.90 0.80 0.81

显示全部基金明细>>

贝莱德基金管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.31 2.53 43.66 30.60
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.07 0.40 6.98 4.85
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.03 0.14 2.34 1.83
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.02 0.11 1.68 1.30
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.01 - 3.13 3.16
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 - 0.55 0.55
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 0.00 - 2.09 2.11
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 0.00 - 0.61 0.61
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.00 1.20 3.13 3.13
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.00 2.01 1.70 1.70

显示全部基金明细>>

贝莱德基金管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.27 1.76 45.88 35.21
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.09 0.50 7.31 5.57
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.07 0.15 2.45 2.10
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.04 0.14 1.77 1.51
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.00 - 3.12 2.93
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 - 0.55 0.51
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 - - 2.09 2.11
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 - - 0.61 0.61
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021