贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.06 1.23 36.44 21.58
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.02 0.19 5.80 3.39
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.02 0.15 1.86 1.37
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.01 0.08 1.32 0.96
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.01 0.12 2.33 2.07
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.44 0.39
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 0.00 0.27 0.43 0.43
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 0.00 0.08 0.15 0.15
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.00 0.26 0.83 0.85
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.00 0.13 0.28 0.28

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贝莱德基金管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.10 1.37 37.61 22.43
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.02 0.24 5.97 3.52
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.01 0.11 1.99 1.36
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.01 0.09 1.39 0.94
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.00 0.19 2.44 2.08
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.45 0.38
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 0.00 0.38 0.70 0.70
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 0.00 0.14 0.23 0.23
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.00 0.67 1.09 1.10
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.00 0.34 0.40 0.40

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