贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.17 5.01 26.90 18.55
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.03 0.70 4.02 2.72
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.07 0.21 1.45 1.37
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.07 0.20 0.91 0.84
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.10 1.15 0.84 1.28
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.08 0.26 0.17 0.26
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 0.00 0.04 0.13 0.14
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 0.00 0.02 0.44 0.46
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.08 0.13 0.35 0.36
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.63 0.11 0.61 0.63

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贝莱德基金管理 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 1.44 1.68 31.74 19.67
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.02 0.33 4.69 2.85
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.02 0.08 1.58 1.33
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.03 0.07 1.03 0.85
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.00 0.06 1.88 1.90
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.36 0.35
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 0.00 0.02 0.17 0.18
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 0.00 0.04 0.45 0.46
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.06 0.06 0.40 0.41
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.01 0.01 0.09 0.09

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贝莱德基金管理 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.09 1.88 31.98 19.04
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.01 0.28 5.01 2.93
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.04 0.11 1.65 1.31
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.04 0.11 1.08 0.84
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.02 0.08 1.94 1.71
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.01 0.01 0.37 0.32
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 0.00 0.05 0.19 0.19
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 0.36 0.08 0.49 0.50
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.00 0.11 0.40 0.41
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.00 0.06 0.09 0.09

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