宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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宏利基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 000319 | 宏利淘利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.86 |
2 | 000320 | 宏利淘利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.86 |
3 | 000507 | 宏利宏达混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 114.84 |
4 | 000508 | 宏利宏达混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 114.84 |
5 | 000700 | 宏利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,132.27 |
7 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 326.99 |
8 | 001170 | 宏利复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -762.64 |
9 | 001254 | 宏利新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.33 |
10 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -99.52 |
宏利基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000319 | 宏利淘利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.31 |
2 | 000320 | 宏利淘利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.31 |
3 | 000507 | 宏利宏达混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 118.82 |
4 | 000508 | 宏利宏达混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 118.82 |
5 | 000700 | 宏利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60,602.25 |
7 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 148.37 |
8 | 001170 | 宏利复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,872.87 |
9 | 001254 | 宏利新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.82 |
10 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109.69 |