贝莱德基金管理有限公司
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贝莱德基金管理 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -5,793.52 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -5,793.52 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,228.76 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,228.76 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,800.98 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,800.98 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.67 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.67 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -20.59 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -20.59 |
贝莱德基金管理 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -12,435.47 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -12,435.47 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,308.16 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,308.16 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,787.93 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,787.93 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -93.47 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -93.47 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -381.19 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -381.19 |