招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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招商基金 2020年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.44 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 143.16 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.70 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,248.10 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,248.10 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 816.45 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 816.45 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.60 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 517.30 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,248.10 |
招商基金 2020年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.31 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.55 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.48 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,733.25 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,733.25 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 230.51 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 230.51 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.89 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112.83 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,733.25 |