国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.33 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 592.99 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 592.99 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.72 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.72 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.13 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 526.89 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.99 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.99 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 383.23 |
国海富兰克林基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.35 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 282.72 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 282.72 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.42 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.42 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.98 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 277.59 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.23 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.23 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 236.19 |