中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 -111,550.34 -76,394.98 - 554.63 - 3,102.47 -
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 -3,121.73 -14,735.44 - 14,485.09 - 1,068.09 -
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 -19,158.10 -19,100.90 - 93.26 - 1,205.47 -
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 -11,483.59 -9,005.36 - 6.52 - 362.38 -
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 -127,546.08 -121,124.07 - 1,849.14 - 15,615.94 -
6 900011 中信证券红利价值A 详情 -303,166.81 -236,707.88 - 1,756.49 - 5,902.20 -
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 -22,290.55 - - 125.13 - 3,645.16 -
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 -16,487.03 -16,815.03 - -130.08 - 437.14 -
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 -168.79 -408.99 - 252.12 - 21.27 -
10 900016 中信证券现金增值 详情 2,006.74 - - 1,046.72 52.16% - -
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 28.34 -263.50 - 436.00 1,538.38% 11.58 40.87%
12 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 90.54 - - 372.49 411.39% - -
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 1,123.89 - - 1,615.00 143.70% - -
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 96.24 - - 58.10 60.38% - -
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 -193,577.82 -143,785.64 - 953.17 - 5,741.32 -
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 170.67 - - 229.91 134.71% - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 -1,516.87 -1,703.20 - 8.85 - 201.55 -
18 900029 中信证券量化优选A 详情 -14,338.17 -13,338.53 - 32.94 - 523.32 -
19 900030 中信证券量化优选C 详情 -14,338.17 -13,338.53 - 32.94 - 523.32 -
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 1,123.89 - - 1,615.00 143.70% - -
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 96.24 - - 58.10 60.38% - -
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 -193,577.82 -143,785.64 - 953.17 - 5,741.32 -
23 900055 中信证券现金添利 详情 145.59 - - 43.31 29.75% - -
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 28.34 -263.50 - 436.00 1,538.38% 11.58 40.87%
25 900059 中信证券成长动力混合C 详情 -11,483.59 -9,005.36 - 6.52 - 362.38 -
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 -1,516.87 -1,703.20 - 8.85 - 201.55 -
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 -19,158.10 -19,100.90 - 93.26 - 1,205.47 -
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 -111,550.34 -76,394.98 - 554.63 - 3,102.47 -
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 96.24 - - 58.10 60.38% - -
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 -1,516.87 -1,703.20 - 8.85 - 201.55 -
31 900089 中信证券红利价值C 详情 -303,166.81 -236,707.88 - 1,756.49 - 5,902.20 -
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 -127,546.08 -121,124.07 - 1,849.14 - 15,615.94 -
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 -3,121.73 -14,735.44 - 14,485.09 - 1,068.09 -
34 900099 中信证券红利价值B 详情 -303,166.81 -236,707.88 - 1,756.49 - 5,902.20 -
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 -127,546.08 -121,124.07 - 1,849.14 - 15,615.94 -
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 -22,290.55 - - 125.13 - 3,645.16 -
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 -16,487.03 -16,815.03 - -130.08 - 437.14 -
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 -193,577.82 -143,785.64 - 953.17 - 5,741.32 -
39 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 -168.79 -408.99 - 252.12 - 21.27 -
40 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 90.54 - - 372.49 411.39% - -

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中信证券 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 -51,953.43 -58,556.71 - 337.12 - 1,960.18 -
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 820.49 -11,538.95 - 6,592.39 803.47% 603.17 73.51%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 -16,444.47 -19,703.55 - 56.80 - 420.21 -
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 -5,675.43 -9,101.22 - 54.30 - 232.45 -
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 -62,151.87 -108,402.64 - 1,171.58 - 9,319.17 -
6 900011 中信证券红利价值A 详情 -167,088.66 -166,020.84 - 574.61 - 4,861.53 -
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 -9,498.74 - - 73.81 - 2,264.88 -
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 -10,877.43 -14,061.54 - -61.75 - 312.69 -
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 29.32 -292.68 - 224.48 765.59% 12.53 42.74%
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 154.97 -231.82 - 270.72 174.69% 8.80 5.68%
11 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 281.54 - - 295.70 105.03% - -
12 900019 中信证券六个月债券A 详情 690.58 - - 667.68 96.68% - -
13 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 -73,825.55 -106,262.94 - 517.34 - 3,495.02 -
14 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 184.66 - - 186.86 101.19% - -
15 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 -1,057.48 -1,607.45 - 4.71 - 67.57 -
16 900029 中信证券量化优选A 详情 -11,067.10 -12,656.37 - 15.90 - 232.43 -
17 900030 中信证券量化优选C 详情 -11,067.10 -12,656.37 - 15.90 - 232.43 -
18 900039 中信证券六个月债券C 详情 690.58 - - 667.68 96.68% - -
19 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 -73,825.55 -106,262.94 - 517.34 - 3,495.02 -
20 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 154.97 -231.82 - 270.72 174.69% 8.80 5.68%
21 900059 中信证券成长动力混合C 详情 -5,675.43 -9,101.22 - 54.30 - 232.45 -
22 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 -1,057.48 -1,607.45 - 4.71 - 67.57 -
23 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 -16,444.47 -19,703.55 - 56.80 - 420.21 -
24 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 -51,953.43 -58,556.71 - 337.12 - 1,960.18 -
25 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 -1,057.48 -1,607.45 - 4.71 - 67.57 -
26 900089 中信证券红利价值C 详情 -167,088.66 -166,020.84 - 574.61 - 4,861.53 -
27 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 -62,151.87 -108,402.64 - 1,171.58 - 9,319.17 -
28 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 820.49 -11,538.95 - 6,592.39 803.47% 603.17 73.51%
29 900099 中信证券红利价值B 详情 -167,088.66 -166,020.84 - 574.61 - 4,861.53 -
30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 -62,151.87 -108,402.64 - 1,171.58 - 9,319.17 -
31 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 -9,498.74 - - 73.81 - 2,264.88 -
32 900133 中信证券品质生活混合C 详情 -10,877.43 -14,061.54 - -61.75 - 312.69 -
33 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 -73,825.55 -106,262.94 - 517.34 - 3,495.02 -
34 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 29.32 -292.68 - 224.48 765.59% 12.53 42.74%
35 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 281.54 - - 295.70 105.03% - -

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