中信证券股份有限公司
Citic Securities Company Limited
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中信证券 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 详情 | -11,739.23 | -28,316.59 | - | 400.88 | - | 2,901.56 | - |
2 | 900007 | 中信债券优化一年持有债A | 详情 | 3,961.28 | -2,085.21 | - | 1,684.36 | 42.52% | 368.07 | 9.29% |
3 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 详情 | -3,101.40 | -3,080.26 | - | 19.13 | - | 232.78 | - |
4 | 900009 | 中信证券成长动力混合A | 详情 | -2,197.49 | -2,789.29 | - | 24.76 | - | 492.79 | - |
5 | 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | 详情 | -25,457.74 | -51,395.93 | - | 431.06 | - | 9,740.05 | - |
6 | 900011 | 中信证券红利价值A | 详情 | -30,362.09 | -40,532.47 | - | 636.65 | - | 3,514.17 | - |
7 | 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | -1,480.55 | - | - | 46.31 | - | 1.30 | - |
8 | 900013 | 中信证券品质生活混合A | 详情 | -4,906.37 | -4,178.67 | - | 66.31 | - | 808.25 | - |
9 | 900015 | 中信证券债券增强六个月持有A | 详情 | 76.81 | -28.12 | - | 69.11 | 89.97% | 4.60 | 5.99% |
10 | 900016 | 中信证券现金增值 | 详情 | 2,301.05 | - | - | 1,234.90 | 53.67% | - | - |
11 | 900017 | 中信增益十八个月持有债券A | 详情 | 130.85 | -34.78 | - | 79.35 | 60.64% | 9.63 | 7.36% |
12 | 900018 | 中信证券增利一年定开债A | 详情 | 1,071.69 | - | - | 652.28 | 60.86% | - | - |
13 | 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A | 详情 | 2,023.31 | - | - | 1,285.63 | 63.54% | - | - |
14 | 900020 | 中信证券中短债债券A | 详情 | 2,735.39 | - | - | 2,098.44 | 76.71% | - | - |
15 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 详情 | -23,178.13 | -64,760.09 | - | 702.74 | - | 5,770.12 | - |
16 | 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 | 详情 | 127.64 | - | - | 79.57 | 62.34% | - | - |
17 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 详情 | -633.03 | -736.81 | - | 2.72 | - | 24.72 | - |
18 | 900029 | 中信证券量化优选A | 详情 | 2,085.70 | 1,612.33 | 77.30% | 20.35 | 0.98% | 204.57 | 9.81% |
19 | 900030 | 中信证券量化优选C | 详情 | 2,085.70 | 1,612.33 | 77.30% | 20.35 | 0.98% | 204.57 | 9.81% |
20 | 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C | 详情 | 2,023.31 | - | - | 1,285.63 | 63.54% | - | - |
21 | 900050 | 中信证券中短债债券C | 详情 | 2,735.39 | - | - | 2,098.44 | 76.71% | - | - |
22 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 详情 | -23,178.13 | -64,760.09 | - | 702.74 | - | 5,770.12 | - |
23 | 900055 | 中信证券现金添利 | 详情 | 416.22 | - | - | 198.28 | 47.64% | - | - |
24 | 900057 | 中信增益十八个月持有债券C | 详情 | 130.85 | -34.78 | - | 79.35 | 60.64% | 9.63 | 7.36% |
25 | 900059 | 中信证券成长动力混合C | 详情 | -2,197.49 | -2,789.29 | - | 24.76 | - | 492.79 | - |
26 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 详情 | -633.03 | -736.81 | - | 2.72 | - | 24.72 | - |
27 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 详情 | -3,101.40 | -3,080.26 | - | 19.13 | - | 232.78 | - |
28 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 详情 | -11,739.23 | -28,316.59 | - | 400.88 | - | 2,901.56 | - |
29 | 900080 | 中信证券中短债债券E | 详情 | 2,735.39 | - | - | 2,098.44 | 76.71% | - | - |
30 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 详情 | -633.03 | -736.81 | - | 2.72 | - | 24.72 | - |
31 | 900089 | 中信证券红利价值C | 详情 | -30,362.09 | -40,532.47 | - | 636.65 | - | 3,514.17 | - |
32 | 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | 详情 | -25,457.74 | -51,395.93 | - | 431.06 | - | 9,740.05 | - |
33 | 900097 | 中信债券优化一年持有债C | 详情 | 3,961.28 | -2,085.21 | - | 1,684.36 | 42.52% | 368.07 | 9.29% |
34 | 900099 | 中信证券红利价值B | 详情 | -30,362.09 | -40,532.47 | - | 636.65 | - | 3,514.17 | - |
35 | 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 详情 | -25,457.74 | -51,395.93 | - | 431.06 | - | 9,740.05 | - |
36 | 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | -1,480.55 | - | - | 46.31 | - | 1.30 | - |
37 | 900133 | 中信证券品质生活混合C | 详情 | -4,906.37 | -4,178.67 | - | 66.31 | - | 808.25 | - |
38 | 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 详情 | -23,178.13 | -64,760.09 | - | 702.74 | - | 5,770.12 | - |
39 | 900155 | 中信证券债券增强六个月持有C | 详情 | 76.81 | -28.12 | - | 69.11 | 89.97% | 4.60 | 5.99% |
40 | 900188 | 中信证券增利一年定开债C | 详情 | 1,071.69 | - | - | 652.28 | 60.86% | - | - |