申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申万菱信基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 详情 | -54,333.76 | -6,767.37 | - | 4.52 | - | 1,310.50 | - |
| 2 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 详情 | -54,333.76 | -6,767.37 | - | 4.52 | - | 1,310.50 | - |
| 3 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 详情 | -54,333.76 | -6,767.37 | - | 4.52 | - | 1,310.50 | - |
| 4 | 163110 | 申万量化小盘 | 详情 | -5,139.84 | -905.82 | - | -13.50 | - | 22.41 | - |
| 5 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 详情 | -40,889.80 | -6,231.92 | - | -89.80 | - | 885.77 | - |
| 6 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 详情 | -51.15 | -97.07 | - | -32.87 | - | 0.94 | - |
| 7 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 详情 | -101,174.10 | -33,642.20 | - | 80.90 | - | 2,171.97 | - |
| 8 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 详情 | 301.60 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 详情 | -107,130.90 | -1,082.95 | - | 51.49 | - | 1,846.49 | - |
| 10 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 详情 | -7,363.96 | -4,271.16 | - | 3.51 | - | 110.88 | - |
| 11 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 详情 | -1,200.72 | 589.08 | - | -301.15 | - | 10.74 | - |
| 12 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 详情 | -1,200.72 | 589.08 | - | -301.15 | - | 10.74 | - |
| 13 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 详情 | -16,702.97 | -3,759.65 | - | 10.00 | - | 371.33 | - |
| 14 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 详情 | -18,333.32 | -5,324.01 | - | 26.96 | - | 1,185.73 | - |
| 15 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 详情 | 647.04 | -28.50 | - | -108.66 | - | 1.42 | 0.22% |
申万菱信基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 详情 | 817.77 | -1,196.00 | - | 4.55 | 0.56% | 564.26 | 69.00% |
| 2 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 详情 | 817.77 | -1,196.00 | - | 4.55 | 0.56% | 564.26 | 69.00% |
| 3 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 详情 | 817.77 | -1,196.00 | - | 4.55 | 0.56% | 564.26 | 69.00% |
| 4 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 详情 | -19,070.10 | 3,963.66 | - | -95.01 | - | 594.04 | - |
| 5 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 详情 | -30.01 | -77.20 | - | -23.87 | - | 0.94 | - |
| 6 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 详情 | -33,778.76 | 1,803.57 | - | 80.90 | - | 1,490.70 | - |
| 7 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 详情 | 144.32 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 详情 | -43,205.28 | 19,106.14 | - | 40.32 | - | 1,193.19 | - |
| 9 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 详情 | -1,025.44 | 243.55 | - | 3.51 | - | 72.10 | - |
| 10 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 详情 | -756.92 | 388.29 | - | -37.90 | - | 9.37 | - |
| 11 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 详情 | -756.92 | 388.29 | - | -37.90 | - | 9.37 | - |
| 12 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 详情 | -4,041.23 | 2,356.12 | - | 10.00 | - | 264.50 | - |
| 13 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 详情 | -29.94 | -869.16 | - | 27.01 | - | 932.72 | - |
| 14 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 详情 | 393.80 | -20.11 | - | 3.83 | 0.97% | 1.42 | 0.36% |