光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 -1,544,688.00 -529,928.90 - 0.00 - 15,603.40 -
2 360003 光大货币 详情 2,435.83 0.00 0.00% 388.76 15.96% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 -509,947.20 -294,789.90 - -9.65 - 4,965.34 -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 -169,326.10 -48,444.61 - -9.11 - 1,483.98 -
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 -1,115,765.00 -405,503.60 - 229.76 - 11,469.85 -
6 360008 光大增利A 详情 3,081.30 0.00 0.00% 120.07 3.90% 0.00 0.00%
7 360009 光大增利C 详情 3,081.30 0.00 0.00% 120.07 3.90% 0.00 0.00%

光大保德信基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 -1,073,228.00 -27,529.83 - 0.00 - 11,158.00 -
2 360003 光大货币 详情 972.21 0.00 0.00% 14.11 1.45% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 -345,678.50 -66,079.37 - -9.65 - 3,355.94 -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 -113,280.50 -5,420.69 - -16.32 - 1,075.61 -
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 -760,050.40 -89,786.50 - -35.06 - 8,939.11 -