光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

光大保德信基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 807,806.50 -89,750.34 - 0.00 0.00% 11,886.35 1.47%
2 360003 光大货币 详情 1,308.57 0.00 0.00% 190.67 14.57% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 240,532.20 52,015.26 21.63% 324.18 0.13% 2,911.69 1.21%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 129,248.50 -9,582.07 - 325.50 0.25% 1,459.24 1.13%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 701,886.00 -120,169.70 - -170.94 - 8,670.65 1.24%
6 360008 光大增利A 详情 -133.18 394.28 - -512.86 - 0.00 -
7 360009 光大增利C 详情 -133.18 394.28 - -512.86 - 0.00 -
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 28,166.00 18,855.94 66.95% 53.92 0.19% 664.99 2.36%
9 360011 光大动态优选 详情 3,142.90 2,007.80 63.88% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

光大保德信基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 584,509.70 -177,595.00 - 0.00 0.00% 9,176.24 1.57%
2 360003 光大货币 详情 912.34 0.00 0.00% 138.89 15.22% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 157,967.90 -29,311.52 - 0.00 0.00% 2,284.67 1.45%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 80,633.16 -24,861.95 - 0.00 0.00% 1,096.51 1.36%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 481,082.70 -194,481.90 - -389.40 - 6,841.73 1.42%
6 360008 光大增利A 详情 -1,115.90 0.00 - -327.74 - 0.00 -
7 360009 光大增利C 详情 -1,115.90 0.00 - -327.74 - 0.00 -
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 14,536.41 682.09 4.69% 0.00 0.00% 543.35 3.74%