光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 -208,412.00 -63,775.40 - 0.00 - 9,906.80 -
2 360003 光大货币 详情 937.09 0.00 0.00% 22.28 2.38% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 -41,506.35 -502.39 - 70.77 - 2,043.30 -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 -28,497.38 2,410.93 - 29.51 - 812.42 -
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 -208,734.70 -22,554.82 - 145.68 - 10,052.36 -
6 360008 光大增利A 详情 940.40 545.49 58.01% -133.99 - 5.67 0.60%
7 360009 光大增利C 详情 940.40 545.49 58.01% -133.99 - 5.67 0.60%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 -3,620.17 -600.13 - 5.09 - 137.38 -
9 360011 光大动态优选 详情 -3,576.46 -1,711.06 - -42.49 - 133.20 -
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 -44,280.08 -22,752.78 - 0.00 - 675.78 -
11 360013 光大添益债券A 详情 5,263.89 0.00 0.00% 371.07 7.05% 0.00 0.00%
12 360014 光大添益债券C 详情 5,263.89 0.00 0.00% 371.07 7.05% 0.00 0.00%

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光大保德信基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 -10,056.56 -21,369.28 - 0.00 - 8,277.34 -
2 360003 光大货币 详情 305.50 0.00 0.00% 4.27 1.40% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 -3,446.94 10,465.77 - 70.77 - 1,515.34 -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 -8,251.91 9,050.21 - 24.01 - 609.99 -
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 -42,609.55 15,569.12 - 145.68 - 8,092.95 -
6 360008 光大增利A 详情 510.69 431.86 84.56% 98.97 19.38% 0.00 0.00%
7 360009 光大增利C 详情 510.69 431.86 84.56% 98.97 19.38% 0.00 0.00%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 -1,259.20 -212.68 - 4.47 - 113.80 -
9 360011 光大动态优选 详情 -927.66 -83.77 - -40.47 - 94.03 -
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 -27,993.73 -1,355.66 - 0.00 - 547.93 -