光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 85,084.90 -102,901.50 - - - 15,885.56 18.67%
2 360003 光大货币 详情 2,088.98 0.00 0.00% 185.78 8.89% - -
3 360005 光大保德信红利混合 详情 39,157.09 -19,184.68 - 207.73 0.53% 2,987.12 7.63%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 4,169.19 -19,800.00 - 55.04 1.32% 983.66 23.59%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 60,917.59 -145,134.20 - -865.65 - 13,294.65 21.82%
6 360008 光大增利A 详情 1,927.21 70.24 3.64% 670.75 34.80% - -
7 360009 光大增利C 详情 1,927.21 70.24 3.64% 670.75 34.80% - -
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 588.92 -2,151.93 - - - 172.43 29.28%
9 360011 光大动态优选 详情 2,322.74 -523.05 - 24.19 1.04% 215.90 9.30%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 5,892.23 -15,982.60 - - - 952.34 16.16%
11 360013 光大添益债券A 详情 4,799.38 106.94 2.23% 1,958.09 40.80% 50.01 1.04%
12 360014 光大添益债券C 详情 4,799.38 106.94 2.23% 1,958.09 40.80% 50.01 1.04%
13 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 2,269.72 768.96 33.88% - - 154.85 6.82%
14 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 1,030.76 - - 0.00 0.00% - -
15 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 1,030.76 - - 0.00 0.00% - -
16 360019 光大添天盈理财债券A 详情 1,652.50 - - - - - -
17 360020 光大添天盈理财债券B 详情 1,652.50 - - - - - -
18 360021 光大双月理财债券A 详情 683.19 - - 0.00 0.00% - -
19 360022 光大双月理财债券B 详情 683.19 - - 0.00 0.00% - -

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光大保德信基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 51,629.68 -41,159.39 - 0.00 0.00% 10,371.33 20.09%
2 360003 光大货币 详情 1,181.91 0.00 0.00% 107.87 9.13% 0.00 0.00%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 13,037.44 -13,748.82 - 121.94 0.94% 1,610.91 12.36%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 3,571.09 -11,203.14 - 29.43 0.82% 741.13 20.75%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 29,522.35 -83,543.87 - -279.78 - 9,130.25 30.93%
6 360008 光大增利A 详情 1,373.88 70.24 5.11% 169.78 12.36% 0.00 0.00%
7 360009 光大增利C 详情 1,373.88 70.24 5.11% 169.78 12.36% 0.00 0.00%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 458.02 -953.19 - 0.00 0.00% 132.65 28.96%
9 360011 光大动态优选 详情 1,546.53 -88.15 - 4.85 0.31% 161.79 10.46%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 390.57 -12,284.11 - 0.00 0.00% 568.31 145.51%
11 360013 光大添益债券A 详情 3,415.43 85.35 2.50% 470.79 13.78% 21.93 0.64%
12 360014 光大添益债券C 详情 3,415.43 85.35 2.50% 470.79 13.78% 21.93 0.64%
13 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 1,309.16 635.24 48.52% 0.00 0.00% 90.20 6.89%

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