光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 733.79 - - - - - -
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 733.79 - - - - - -
3 360001 光大量化核心 详情 130,948.80 65,982.78 50.39% - - 16,056.28 12.26%
4 360003 光大货币 详情 1,915.46 0.00 0.00% 91.11 4.76% - -
5 360005 光大保德信红利混合 详情 12,030.67 35,099.67 291.75% -609.49 - 5,420.57 45.06%
6 360006 光大保德信新增长混合 详情 8,781.34 8,228.96 93.71% 277.63 3.16% 1,227.84 13.98%
7 360007 光大保德信优势配置混合 详情 162,775.20 58,421.68 35.89% 116.75 0.07% 13,854.86 8.51%
8 360008 光大增利A 详情 -989.91 - - 150.57 - - -
9 360009 光大增利C 详情 -989.91 - - 150.57 - - -
10 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 -1.47 213.35 - -99.06 - 173.14 -
11 360011 光大动态优选 详情 5,381.43 3,694.05 68.64% 194.78 3.62% 226.29 4.21%
12 360012 光大保德信中小盘混合 详情 10,478.54 12,917.69 123.28% 142.16 1.36% 1,069.78 10.21%
13 360013 光大添益债券A 详情 -788.52 56.09 - 454.27 - 8.11 -
14 360014 光大添益债券C 详情 -788.52 56.09 - 454.27 - 8.11 -
15 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 -92.62 612.66 - 5.36 - 111.43 -
16 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 486.49 - - - - - -
17 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 486.49 - - - - - -
18 360019 光大添天盈理财债券A 详情 1,168.00 - - - - - -
19 360020 光大添天盈理财债券B 详情 1,168.00 - - - - - -
20 360021 光大双月理财债券A 详情 365.14 - - - - - -
21 360022 光大双月理财债券B 详情 365.14 - - - - - -

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光大保德信基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 360001 光大量化核心 详情 -12,417.66 41,629.59 - - - 8,458.28 -
2 360003 光大货币 详情 1,007.16 - - 63.24 6.28% - -
3 360005 光大保德信红利混合 详情 -6,814.40 30,405.94 - 37.35 - 4,095.65 -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 1,517.62 5,746.20 378.63% 266.82 17.58% 930.71 61.33%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 11,052.27 59,494.18 538.30% 116.75 1.06% 9,446.97 85.48%
6 360008 光大增利A 详情 780.39 0.00 0.00% 284.89 36.51% - -
7 360009 光大增利C 详情 780.39 0.00 0.00% 284.89 36.51% - -
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 -1,750.11 -627.88 - - - 160.65 -
9 360011 光大动态优选 详情 222.13 1,289.76 580.64% 207.06 93.22% 164.10 73.88%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 2,724.10 13,715.51 503.49% 142.16 5.22% 696.96 25.59%
11 360013 光大添益债券A 详情 2,801.76 24.85 0.89% 643.94 22.98% 8.11 0.29%
12 360014 光大添益债券C 详情 2,801.76 24.85 0.89% 643.94 22.98% 8.11 0.29%
13 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 -625.72 667.75 - 5.36 - 66.82 -
14 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 222.18 - - - - - -
15 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 222.18 - - - - - -
16 360019 光大添天盈理财债券A 详情 950.54 - - - - - -
17 360020 光大添天盈理财债券B 详情 950.54 - - - - - -
18 360021 光大双月理财债券A 详情 115.39 0.00 0.00% - - - -
19 360022 光大双月理财债券B 详情 115.39 0.00 0.00% - - - -

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