诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 诺安平衡 详情 359,385.20 -43,037.02 - -2,771.78 - 5,300.59 1.47%
2 320002 诺安货币A 详情 2,833.22 0.00 0.00% 308.53 10.89% 0.00 0.00%
3 320003 诺安先锋混合 详情 1,163,827.00 -39,825.48 - 160.85 0.01% 19,119.12 1.64%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 2,399.34 184.32 7.68% -15.85 - 0.00 0.00%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 537,281.20 -16,028.68 - 189.59 0.04% 7,599.67 1.41%
6 320006 诺安灵活配置 详情 30,379.76 24,832.86 81.74% -134.40 - 191.53 0.63%
7 320007 诺安成长混合 详情 24,473.54 23,017.82 94.05% 0.00 0.00% 518.48 2.12%
8 320008 诺安增利债券A 详情 1,342.25 514.99 38.37% -927.71 - 12.21 0.91%
9 320009 诺安增利债券B 详情 1,342.25 514.99 38.37% -927.71 - 12.21 0.91%
10 320010 诺安中证100 详情 846.40 5.20 0.61% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

诺安基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 诺安平衡 详情 250,987.90 -49,222.39 - -74.50 - 3,861.73 1.54%
2 320002 诺安货币A 详情 1,931.43 0.00 0.00% 247.71 12.83% 0.00 0.00%
3 320003 诺安先锋混合 详情 891,429.90 -73,854.48 - 108.99 0.01% 13,792.69 1.55%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 -155.18 0.00 - 946.93 - 0.00 -
5 320005 诺安价值增长混合 详情 324,236.10 -126,263.90 - -35.82 - 6,000.20 1.85%
6 320006 诺安灵活配置 详情 14,153.97 11,442.46 80.84% -134.40 - 139.01 0.98%
7 320007 诺安成长混合 详情 18,432.75 7,508.46 40.73% 0.00 0.00% 334.71 1.82%