信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150082 信达利B 详情 934.23 0.38 0.04% -100.50 - - -
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 934.23 0.38 0.04% -100.50 - - -
3 166106 信达利A 详情 934.23 0.38 0.04% -100.50 - - -
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 7,926.73 -61,423.80 - 186.65 2.35% 5,163.33 65.14%
5 610002 信达澳银精华配置 详情 1,166.68 307.13 26.33% 43.16 3.70% 77.62 6.65%
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 742.98 -19.44 - -220.49 - - -
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 525.27 -8,665.89 - -16.75 - 320.46 61.01%
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 757.91 -1,846.17 - -0.01 - 181.76 23.98%
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,470.79 -3,711.77 - - - 301.06 20.47%
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 887.34 -72.15 - 6.63 0.75% - -
11 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 742.98 -19.44 - -220.49 - - -

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信达澳亚基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 15,595.84 -23,022.04 - 142.57 0.91% 2,953.66 18.94%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 632.59 162.49 25.69% 20.27 3.20% 34.92 5.52%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 640.69 -19.36 - -50.10 - 0.00 0.00%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 2,092.29 -5,327.27 - -10.93 - 169.59 8.11%
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 842.90 -1,272.21 - -0.01 - 110.76 13.14%
6 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,105.10 -3,345.80 - 0.00 0.00% 191.29 17.31%
7 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 640.69 -19.36 - -50.10 - 0.00 0.00%