金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 121.22 3.50 2.88% 48.23 39.79% 0.40 0.33%
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 6,711.92 8,123.88 121.04% 290.48 4.33% 60.81 0.91%
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 1,343.87 1,648.20 122.65% 3.81 0.28% 13.16 0.98%
4 620003 金元顺安丰利债券 详情 596.51 68.32 11.45% 293.12 49.14% 0.10 0.02%
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 1,547.98 2,377.01 153.56% - - 28.69 1.85%
6 620005 金元顺安核心动力混合 详情 1,002.57 2,271.30 226.55% - - 53.17 5.30%
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 1,948.45 2,182.13 111.99% - - 12.65 0.65%
8 620007 金元顺安保本混合A 详情 121.22 3.50 2.88% 48.23 39.79% 0.40 0.33%
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 3,832.37 4,946.11 129.06% -0.01 - 43.26 1.13%
10 620009 金元顺安丰祥债券 详情 348.66 - - 131.02 37.58% - -
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 1,755.09 - - 612.65 34.91% - -
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 1,755.09 - - 612.65 34.91% - -

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金元顺安基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 4.11 0.35 8.52% 8.57 208.67% 0.40 9.63%
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 9,140.96 10,172.76 111.29% 135.32 1.48% 37.36 0.41%
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 2,008.06 2,210.86 110.10% 4.66 0.23% 9.28 0.46%
4 620003 金元顺安丰利债券 详情 235.04 6.52 2.77% 134.63 57.28% 0.02 0.01%
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 2,056.88 2,831.67 137.67% - - 24.20 1.18%
6 620005 金元顺安核心动力混合 详情 1,520.36 2,214.50 145.66% - - 26.73 1.76%
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 1,869.76 2,247.96 120.23% - - 11.00 0.59%
8 620007 金元顺安保本混合A 详情 4.11 0.35 8.52% 8.57 208.67% 0.40 9.63%
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 6,226.27 6,853.51 110.07% -0.01 - 20.47 0.33%
10 620009 金元顺安丰祥债券 详情 221.16 - - 48.89 22.10% - -
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 982.66 - - 361.84 36.82% - -
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 982.66 - - 361.84 36.82% - -
13 620007 金元顺安保本混合A 详情 120.23 10.44 8.68% 36.56 30.41% 0.20 0.17%

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金元顺安基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-01-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 620009 金元顺安丰祥债券 详情 -79.27 - - -25.44 - - -